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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 659.00 | 15 867.00 | | 18 659.00 |
DL TOTAL (I) | 35 527.00 | 16 867.00 | | 35 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 60 530.00 | | 50 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 134.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 018.00 | 61 665.00 | | 52 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 545.00 | 78 533.00 | | 87 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502.00 | 11 294.00 | | 11 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480.00 | 5 272.00 | | 2 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 659.00 | 15 867.00 | | 18 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 370.00 | 9 854.00 | 40 515.00 | 50 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 018.00 | 11 502.00 | 40 515.00 | 52 018.00 |