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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
CU Autres participations | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 368.00 | 7 328.00 | | 9 368.00 |
DG Autres réserves | 17 897.00 | 34 427.00 | | 17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 903.00 | 42 010.00 | | 82 903.00 |
DL TOTAL (I) | 203 856.00 | 177 453.00 | | 203 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 570.00 | 199 229.00 | | 161 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 501.00 | 1 250.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 665.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 243.00 | 202 145.00 | | 181 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 100.00 | 379 598.00 | | 385 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 714.00 | 46 713.00 | | 87 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811.00 | 4 703.00 | | 4 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 903.00 | 42 010.00 | | 82 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 815.00 | | | 347 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 815.00 | | | 347 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 544.00 | 38 096.00 | 123 447.00 | 161 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 243.00 | 57 796.00 | 123 447.00 | 181 243.00 |