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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
CU Autres participations | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | 100.00 | | 7 328.00 |
DG Autres réserves | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 010.00 | 7 228.00 | | 42 010.00 |
DL TOTAL (I) | 177 453.00 | 135 442.00 | | 177 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 229.00 | 232 110.00 | | 199 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 8.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 4 024.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | 236 136.00 | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 598.00 | 371 578.00 | | 379 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 778.00 | 149 865.00 | | 40 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 713.00 | 21 160.00 | | 46 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703.00 | 13 931.00 | | 4 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 010.00 | 7 228.00 | | 42 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 815.00 | | | 347 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 815.00 | | | 347 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 208.00 | 37 841.00 | 132 744.00 | 199 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 145.00 | 40 778.00 | 132 744.00 | 202 145.00 |