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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 611.00 | | 878 611.00 | 878 611.00 |
CU Autres participations | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 749.00 | | | 397 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EA Autres dettes | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 665.00 | | | 691 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 611.00 | | | 878 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 389.00 | | | 175 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 861 657.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 460.00 | 69 722.00 | 290 162.00 | 397 460.00 |
VI Groupe et associés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 665.00 | 363 927.00 | 290 162.00 | 691 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 447.00 | | | 45 447.00 |