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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 864.00 | | 874 864.00 | 874 864.00 |
CU Autres participations | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | 231.00 | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 4 382.00 | | 30 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 27 299.00 | | 20 823.00 |
DK Provisions réglementées | 6 996.00 | 4 664.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 239 730.00 | 216 576.00 | | 239 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 846.00 | 327 981.00 | | 293 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 414.00 | 117 890.00 | | 96 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 3 000.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 330.00 | 23 416.00 | | 47 330.00 |
EA Autres dettes | 192 709.00 | 189 220.00 | | 192 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 134.00 | 661 507.00 | | 635 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 864.00 | 878 083.00 | | 874 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 142.00 | 404 601.00 | | 413 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 105.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 661.00 | 242 111.00 | | 261 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 839.00 | 214 812.00 | | 240 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 823.00 | 27 299.00 | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 664.00 | 2 331.00 | | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 2 331.00 | | 4 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 632.00 | 71 640.00 | 221 992.00 | 293 632.00 |
VI Groupe et associés | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 134.00 | 413 142.00 | 221 992.00 | 635 134.00 |