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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 302.00 | | 903 302.00 | 903 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 690.00 | | 943 690.00 | 943 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
CU Autres participations | 869 757.00 | | 869 757.00 | 869 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 1 596.00 | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 50 096.00 | 30 316.00 | | 50 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 20 823.00 | | 19 894.00 |
DK Provisions réglementées | 9 327.00 | 6 996.00 | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 261 955.00 | 239 730.00 | | 261 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 159.00 | 293 846.00 | | 222 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 400.00 | 96 414.00 | | 226 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 4 836.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 47 330.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 193 788.00 | 192 709.00 | | 193 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 735.00 | 635 134.00 | | 681 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 690.00 | 874 864.00 | | 943 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 523.00 | 413 142.00 | | 532 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 186.00 | | 241 186.00 | 241 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 186.00 | | 241 186.00 | 241 186.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 752.00 | 261 661.00 | | 273 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 858.00 | 240 839.00 | | 253 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 894.00 | 20 823.00 | | 19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 657.00 | | 41 645.00 | 861 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 657.00 | | 41 645.00 | 861 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 996.00 | 2 331.00 | | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | 2 331.00 | | 6 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 992.00 | 72 780.00 | 149 212.00 | 221 992.00 |
VI Groupe et associés | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 735.00 | 532 523.00 | 149 212.00 | 681 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 384.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 2 582.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 3 244.00 | 2 583.00 | | 3 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 495.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | 1 879.00 | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 237.00 | 47 807.00 | | 48 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 911.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 447.00 | 5 164.00 | | 6 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |