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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 2 710.00 | 5 856.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 566.00 | 2 710.00 | 5 856.00 | 8 566.00 |
BT Marchandises | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CF Disponibilités | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 811.00 | | 424 811.00 | 424 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 377.00 | 2 710.00 | 430 666.00 | 433 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | 86 074.00 | | 23 124.00 |
DL TOTAL (I) | 64 198.00 | 91 074.00 | | 64 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 403.00 | 305 780.00 | | 311 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 377.00 | 81 742.00 | | 54 377.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 9 001.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 469.00 | 396 522.00 | | 366 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 666.00 | 487 596.00 | | 430 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 469.00 | 396 522.00 | | 366 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 348.00 | | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 031.00 | | 1 501 031.00 | 1 501 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 198 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 14 984.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 003.00 | 1 540 545.00 | | 1 505 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 879.00 | 1 454 471.00 | | 1 481 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 124.00 | 86 074.00 | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730.00 | | 1 836.00 | 6 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | | 1 836.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 1 643.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 643.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 403.00 | 311 403.00 | | 311 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VP Divers | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 469.00 | 366 469.00 | | 366 469.00 |