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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 046.00 | 7 134.00 | 2 911.00 | 10 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 046.00 | 7 134.00 | 3 911.00 | 11 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
CF Disponibilités | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 996.00 | | 569 996.00 | 569 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 042.00 | 7 134.00 | 573 907.00 | 581 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | 38 697.00 | | 48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 007.00 | 49 780.00 | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 137 986.00 | 93 978.00 | | 137 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 2 949.00 | | 10 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167.00 | 314.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 452.00 | 440 388.00 | | 363 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 351.00 | 33 252.00 | | 56 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 921.00 | 586 904.00 | | 435 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 907.00 | 680 883.00 | | 573 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 754.00 | 586 590.00 | | 430 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566.00 | | 2 480.00 | 8 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | 1 480.00 | 8 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 1 845.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 1 845.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 452.00 | 363 452.00 | | 363 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 754.00 | 430 754.00 | | 430 754.00 |