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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 5 289.00 | 3 277.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 566.00 | 5 289.00 | 3 277.00 | 8 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CF Disponibilités | 442 316.00 | | 442 316.00 | 442 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 607.00 | | 677 607.00 | 677 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 173.00 | 5 289.00 | 680 884.00 | 686 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 698.00 | 35 574.00 | | 38 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | 23 124.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 93 979.00 | 64 198.00 | | 93 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 689.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 388.00 | 311 403.00 | | 440 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 253.00 | 54 377.00 | | 33 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 905.00 | 366 469.00 | | 586 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 884.00 | 430 666.00 | | 680 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 905.00 | 366 469.00 | | 476 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 2 579.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 579.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 388.00 | 440 388.00 | | 440 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VP Divers | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 591.00 | 476 591.00 | | 476 591.00 |