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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 611 696.00 | | 2 611 696.00 | 2 611 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 2 227 151.00 | | 2 227 151.00 | 2 227 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 131.00 | | 5 033 131.00 | 5 033 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 131.00 | | 5 033 131.00 | 5 033 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
DL TOTAL (I) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 809.00 | | | 2 972 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816 850.00 | | | 1 816 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 792.00 | | | 5 038 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 131.00 | | | 5 033 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 792.00 | | | 5 038 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 611 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 697.00 | | | 2 611 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 358.00 | | | 2 620 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 865.00 | 248 865.00 | | 248 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816 850.00 | 1 816 850.00 | | 1 816 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 809.00 | 2 972 809.00 | | 2 972 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 902.00 | 187 902.00 | | 187 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 792.00 | 5 038 792.00 | | 5 038 792.00 |