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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 671 268.00 | 135 000.00 | 1 536 268.00 | 1 671 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
CF Disponibilités | 493 296.00 | | 493 296.00 | 493 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 310.00 | 135 000.00 | 2 576 310.00 | 2 711 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 310.00 | 135 000.00 | 2 576 310.00 | 2 711 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 187 692.00 | -8 661.00 | | 187 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 196 653.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 212 064.00 | 190 992.00 | | 212 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 000.00 | 2 413 800.00 | | 2 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 673.00 | 343 457.00 | | 152 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 670.00 | 110 931.00 | | 190 670.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 246.00 | 4 368 938.00 | | 2 364 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 310.00 | 4 559 930.00 | | 2 576 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 246.00 | 4 368 938.00 | | 2 364 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 531.00 | | 2 877 531.00 | 2 877 531.00 |
FG Production vendue services | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 585.00 | | 2 900 585.00 | 2 900 585.00 |
FM Production stockée | | | -1 323 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 84 690.00 | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 247.00 | 3 575 694.00 | | 1 577 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 175.00 | 3 379 041.00 | | 1 556 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 196 653.00 | | 21 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 746.00 | 521 746.00 | | 521 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 746.00 | 546 746.00 | | 546 746.00 |