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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 994 607.00 | | 2 994 607.00 | 2 994 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 194 793.00 | | 194 793.00 | 194 793.00 |
CF Disponibilités | 1 223 529.00 | | 1 223 529.00 | 1 223 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 559 930.00 | | 4 559 930.00 | 4 559 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 930.00 | | 4 559 930.00 | 4 559 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 653.00 | -8 661.00 | | 196 653.00 |
DL TOTAL (I) | 190 992.00 | -5 661.00 | | 190 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 800.00 | 2 972 809.00 | | 2 413 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 457.00 | 248 865.00 | | 343 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 268.00 | | 110 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 750.00 | 1 816 850.00 | | 1 500 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 938.00 | 5 038 792.00 | | 4 368 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 930.00 | 5 033 131.00 | | 4 559 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 938.00 | 5 038 792.00 | | 4 368 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413 800.00 | | | 2 413 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 606.00 | | 3 192 606.00 | 3 192 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 606.00 | | 3 192 606.00 | 3 192 606.00 |
FM Production stockée | | | 382 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 6 185.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 6 185.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -6 185.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 694.00 | 2 611 697.00 | | 3 575 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 041.00 | 2 620 358.00 | | 3 379 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 653.00 | -8 661.00 | | 196 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 800.00 | 2 413 800.00 | | 2 413 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 750.00 | 1 500 750.00 | | 1 500 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VP Divers | 194 793.00 | 194 793.00 | | 194 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 793.00 | 341 793.00 | | 341 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 938.00 | 4 368 938.00 | | 4 368 938.00 |