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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 4 225.00 | 20 040.00 | 24 265.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 065.00 | 4 225.00 | 20 840.00 | 25 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
110 Total général Actif | 41 803.00 | 4 225.00 | 37 578.00 | 41 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
242 Autres charges externes. | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
252 Charges sociales | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |