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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 45 299.00 | 20 096.00 | 65 396.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 196.00 | 45 299.00 | 20 896.00 | 66 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
084 Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
110 Total général Actif | 117 832.00 | 45 299.00 | 72 533.00 | 117 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 827.00 | 223 705.00 | | 199 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 827.00 | 223 705.00 | | 199 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 339.00 | 38 424.00 | | 28 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 596.00 | 76 637.00 | | 69 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | -5 186.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 36 786.00 | 41 477.00 | | 36 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 179.00 | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 096.00 | 49 997.00 | | 40 096.00 |
252 Charges sociales | 11 754.00 | 10 737.00 | | 11 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | 9 428.00 | | 9 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 040.00 | 222 962.00 | | 200 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213.00 | 743.00 | | -213.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | 2 505.00 | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 161.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 867.00 | 458.00 | | 17 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 300.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | 1 330.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |