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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 25 992.00 | 33 504.00 | 59 496.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 296.00 | 25 992.00 | 34 304.00 | 60 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
110 Total général Actif | 99 814.00 | 25 992.00 | 73 822.00 | 99 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 835.00 | 186 542.00 | | 177 835.00 |
230 Autres produits | 5 075.00 | 3.00 | | 5 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 909.00 | 186 545.00 | | 182 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 438.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 623.00 | 91 114.00 | | 83 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | -1 972.00 | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 38 467.00 | 34 572.00 | | 38 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 942.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 295.00 | 44 678.00 | | 37 295.00 |
252 Charges sociales | 4 316.00 | 4 052.00 | | 4 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 159.00 | 10 609.00 | | 11 159.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 765.00 | 184 447.00 | | 175 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 144.00 | 2 098.00 | | 7 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 153.00 | | |
294 Charges financières | 823.00 | 393.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 865.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 969.00 | 993.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |