| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 46 026.00 | 718 974.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 46 026.00 | 803 974.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 578.00 | 46 026.00 | 854 552.00 | 900 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 154.00 | | | -75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 627.00 | -75 154.00 | | -20 627.00 |
DL TOTAL (I) | -85 781.00 | -65 154.00 | | -85 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 943.00 | 926 699.00 | | 935 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 3 194.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 1 513.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 333.00 | 931 484.00 | | 940 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 552.00 | 866 330.00 | | 854 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 333.00 | 930 204.00 | | 940 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 710.00 | 11 397.00 | | 25 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 337.00 | 86 551.00 | | 46 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 627.00 | -75 154.00 | | -20 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 30 600.00 | | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 30 600.00 | | 15 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 934 663.00 | 934 663.00 | | 934 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 333.00 | 940 333.00 | | 940 333.00 |