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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 76 625.00 | 688 375.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 76 625.00 | 773 375.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 750.00 | 76 625.00 | 843 124.00 | 919 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 781.00 | -75 154.00 | | -95 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 813.00 | -20 627.00 | | -20 813.00 |
DL TOTAL (I) | -106 594.00 | -85 781.00 | | -106 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 253.00 | 935 943.00 | | 945 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 847.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538.00 | 1 543.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 718.00 | 940 333.00 | | 949 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 124.00 | 854 552.00 | | 843 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745.00 | 940 333.00 | | 5 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 003.00 | 25 710.00 | | 26 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 816.00 | 46 337.00 | | 46 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 813.00 | -20 627.00 | | -20 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 30 600.00 | | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 30 600.00 | | 46 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 943 973.00 | | | 943 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 718.00 | 5 745.00 | | 949 718.00 |