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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 137 825.00 | 627 175.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 137 825.00 | 712 175.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BZ Autres créances | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CF Disponibilités | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 701.00 | 137 825.00 | 812 876.00 | 950 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 707.00 | -116 594.00 | | -137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 849.00 | -21 113.00 | | -63 849.00 |
DL TOTAL (I) | -191 556.00 | -127 707.00 | | -191 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 012.00 | 954 709.00 | | 999 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 963.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 1 601.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 63.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 433.00 | 958 336.00 | | 1 004 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 876.00 | 830 628.00 | | 812 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 701.00 | 4 907.00 | | 11 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 501.00 | 1.00 | | 58 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 501.00 | -1.00 | | -58 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 716.00 | 27 100.00 | | 42 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 565.00 | 48 213.00 | | 106 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 849.00 | -21 113.00 | | -63 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 30 600.00 | | 107 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 30 600.00 | | 107 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 992 732.00 | | | 992 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 433.00 | 11 701.00 | | 1 004 433.00 |