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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 279 559.00 | | 187 279 559.00 | 187 279 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
BZ Autres créances | 4 384 302.00 | | 4 384 302.00 | 4 384 302.00 |
CF Disponibilités | 591 157.00 | | 591 157.00 | 591 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 871.00 | | 5 129 871.00 | 5 129 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 842 737.00 | | 193 842 737.00 | 193 842 737.00 |
CU Autres participations | 147 589 034.00 | | 147 589 034.00 | 147 589 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 433 306.00 | | 1 433 306.00 | 1 433 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 564 150.00 | | | 90 564 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 870.00 | | | 3 011 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 137.00 | | | 3 608 137.00 |
DK Provisions réglementées | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DL TOTAL (I) | 97 238 765.00 | | | 97 238 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 211 838.00 | | | 71 211 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 263.00 | | | 321 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 603 971.00 | | | 96 603 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 842 737.00 | | | 193 842 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 781 113.00 | | | 6 781 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 608.00 | | | -54 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 014.00 | | | 6 019 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 877.00 | | | 2 410 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 136.00 | | | 3 608 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 279 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 279 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 279 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 279 559.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
UX Autres créances clients | 154 412.00 | 154 412.00 | | 154 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 900 000.00 | 6 077 142.00 | 24 308 572.00 | 70 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900 000.00 | | | 95 900 000.00 |
VP Divers | 4 384 302.00 | 4 384 302.00 | | 4 384 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 229 239.00 | 4 538 714.00 | 39 690 525.00 | 44 229 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 603 971.00 | 6 781 113.00 | 24 308 572.00 | 96 603 971.00 |