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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 698 014.00 | | 191 698 014.00 | 191 698 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BZ Autres créances | 6 123 279.00 | | 6 123 279.00 | 6 123 279.00 |
CF Disponibilités | 530 450.00 | | 530 450.00 | 530 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 234.00 | | 6 731 234.00 | 6 731 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 228 141.00 | | 199 228 141.00 | 199 228 141.00 |
CU Autres participations | 152 007 489.00 | | 152 007 489.00 | 152 007 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 798 892.00 | | 798 892.00 | 798 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 300 546.00 | | | 64 300 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 875 473.00 | | | 2 875 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111 080.00 | | | 1 111 080.00 |
DG Autres réserves | 12 969 416.00 | | | 12 969 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878 942.00 | | | 35 878 942.00 |
DK Provisions réglementées | 791 828.00 | | | 791 828.00 |
DL TOTAL (I) | 117 927 288.00 | | | 117 927 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 203 125.00 | | | 25 203 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 668 793.00 | | | 46 668 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106 740.00 | | | 9 106 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | | | 188 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 300 853.00 | | | 81 300 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 228 141.00 | | | 199 228 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 709 425.00 | | | 15 709 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 471.00 | |
GE Autres charges | | | 23 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 559 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 449 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 927 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 993 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 740.00 | | | 245 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 645 740.00 | | | 26 645 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 740.00 | | | -245 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131 157.00 | | | -1 131 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 849 361.00 | | | 64 849 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 970 419.00 | | | 28 970 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 878 942.00 | | | 35 878 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 698 011.00 | | 26 400 003.00 | 191 698 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400 000.00 | 191 698 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400 000.00 | 191 698 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 698 011.00 | | 26 400 003.00 | 191 698 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 088.00 | 245 740.00 | | 546 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 088.00 | 245 740.00 | | 546 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 203 125.00 | 203 125.00 | | 25 203 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
UX Autres créances clients | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 001 783.00 | 6 001 783.00 | | 6 001 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 668 571.00 | 6 077 142.00 | 40 591 428.00 | 46 668 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 035 711.00 | 9 035 711.00 | | 9 035 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077 142.00 | | | 9 077 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 891 308.00 | 6 200 783.00 | 39 690 525.00 | 45 891 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 300 853.00 | 15 709 425.00 | 40 591 428.00 | 81 300 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 614.00 | | | 490 614.00 |
ST Autres comptes | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZE Dividendes | 29 113 705.00 | | | 29 113 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 984.00 | | | 698 984.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |