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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 698 012.00 | | 191 698 012.00 | 191 698 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 101 172.00 | | 6 101 172.00 | 6 101 172.00 |
CF Disponibilités | 467 145.00 | | 467 145.00 | 467 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 686.00 | | 6 568 686.00 | 6 568 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 488 533.00 | | 199 488 533.00 | 199 488 533.00 |
CU Autres participations | 152 007 487.00 | | 152 007 487.00 | 152 007 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 221 835.00 | | 1 221 835.00 | 1 221 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 564 150.00 | 90 564 150.00 | | 90 564 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 870.00 | 3 011 870.00 | | 3 011 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
DG Autres réserves | 714 026.00 | | | 714 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247 251.00 | 3 608 137.00 | | 12 247 251.00 |
DK Provisions réglementées | 300 349.00 | 54 609.00 | | 300 349.00 |
DL TOTAL (I) | 107 018 052.00 | 97 238 765.00 | | 107 018 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 518 015.00 | 71 211 838.00 | | 65 518 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 705.00 | 66 000.00 | | 1 861 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 321 263.00 | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 470 481.00 | 96 603 971.00 | | 92 470 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 488 533.00 | 193 842 737.00 | | 199 488 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 766.00 | 6 781 113.00 | | 8 724 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 158.00 | 311 638.00 | | 695 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 471.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 005 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 872 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 455 326.00 | | | 47 455 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 455 328.00 | | | 47 455 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 036 875.00 | | | 43 036 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 740.00 | 54 609.00 | | 245 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 282 615.00 | 54 609.00 | | 43 282 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172 712.00 | -54 609.00 | | 4 172 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 204.00 | | | -881 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 328 306.00 | 6 019 014.00 | | 58 328 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 081 054.00 | 2 410 878.00 | | 46 081 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247 251.00 | 3 608 137.00 | | 12 247 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 279 559.00 | | 47 455 327.00 | 187 279 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 036 875.00 | 191 698 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 036 875.00 | 191 698 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 279 559.00 | | 47 455 327.00 | 187 279 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 609.00 | 245 740.00 | | 54 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 609.00 | 245 740.00 | | 54 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 690 525.00 | | 39 690 525.00 | 39 690 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 101 172.00 | 6 101 172.00 | | 6 101 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 158.00 | 695 158.00 | | 695 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 822 857.00 | 6 077 142.00 | 24 308 568.00 | 64 822 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 705.00 | 1 861 705.00 | | 1 861 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 792 067.00 | 6 101 542.00 | 39 690 525.00 | 45 792 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 470 481.00 | 8 724 766.00 | 24 308 568.00 | 92 470 481.00 |