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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 480.00 | 13 653.00 | 45 828.00 | 59 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 891.00 | 13 653.00 | 47 238.00 | 60 891.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 118.00 | | 234 118.00 | 234 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 411.00 | 13 653.00 | 320 759.00 | 334 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 030.00 | 533 335.00 | | 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 118 095.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 309 253.00 | 695 430.00 | | 309 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 662.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 175.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 31 590.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506.00 | 41 507.00 | | 11 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 759.00 | 736 937.00 | | 320 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506.00 | 41 507.00 | | 11 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 225 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 225 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 197 692.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 45 613.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 412.00 | 227 713.00 | | 57 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 189.00 | 109 618.00 | | 43 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | 118 095.00 | | 14 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 921.00 | | 24 970.00 | 35 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | | 24 970.00 | 35 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 5 190.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 5 190.00 | | 8 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |