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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 814.00 | 191 362.00 | 25 452.00 | 216 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 507.00 | 119 622.00 | 12 885.00 | 132 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 737.00 | 312 325.00 | 39 412.00 | 351 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BN En cours de production de biens | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 547.00 | | 419 547.00 | 419 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 285.00 | 312 325.00 | 458 960.00 | 771 285.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 188.00 | 103 187.00 | | 78 188.00 |
DH Report à nouveau | -35 129.00 | -7 759.00 | | -35 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 015.00 | -27 370.00 | | -18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 78 855.00 | 96 870.00 | | 78 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | 35 002.00 | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 378.00 | 51 395.00 | | 51 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 747.00 | 164 016.00 | | 150 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 899.00 | 92 280.00 | | 100 899.00 |
EA Autres dettes | 28 261.00 | 6 855.00 | | 28 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 105.00 | 349 551.00 | | 380 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 960.00 | 448 922.00 | | 458 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 610.00 | 345 515.00 | | 378 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 519 486.00 | | 1 519 486.00 | 1 519 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 486.00 | | 1 519 486.00 | 1 519 486.00 |
FM Production stockée | | | -26 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 370.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | 10 000.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 370.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 143.00 | 11 910.00 | | 23 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 143.00 | 11 910.00 | | 23 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 540.00 | -11 539.00 | | -18 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | 7 261.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 309.00 | 1 711 193.00 | | 1 502 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 324.00 | 1 738 563.00 | | 1 520 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 015.00 | -27 370.00 | | -18 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 958.00 | | 3 463.00 | 356 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 351 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 349 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 542.00 | | 3 463.00 | 354 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 692.00 | 16 316.00 | 8 682.00 | 304 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 351.00 | 16 316.00 | 8 682.00 | 303 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UX Autres créances clients | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036.00 | 2 541.00 | 1 495.00 | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VP Divers | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 122.00 | 285 122.00 | | 285 122.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 105.00 | 378 610.00 | 1 495.00 | 380 105.00 |