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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 288.00 | 199 673.00 | 15 614.00 | 215 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 746.00 | 121 418.00 | 9 328.00 | 130 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 450.00 | 322 432.00 | 26 017.00 | 348 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BN En cours de production de biens | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 434.00 | 3 029.00 | 141 405.00 | 144 434.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 925.00 | 3 029.00 | 349 895.00 | 352 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 375.00 | 325 462.00 | 375 913.00 | 701 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 144.00 | -35 129.00 | | -53 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | -18 015.00 | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 64 761.00 | 78 855.00 | | 64 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934.00 | 48 818.00 | | 1 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 610.00 | 150 747.00 | | 120 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 893.00 | 100 899.00 | | 132 893.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 28 261.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 152.00 | 380 105.00 | | 311 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 913.00 | 458 960.00 | | 375 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 152.00 | 378 610.00 | | 311 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 738.00 | | 1 886.00 | 351 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174.00 | 348 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 346 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 322.00 | | 1 886.00 | 349 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 325.00 | 15 281.00 | 5 174.00 | 312 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 985.00 | 15 281.00 | 5 174.00 | 310 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 618.00 | 161 982.00 | 3 636.00 | 165 618.00 |
VW T.V.A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 152.00 | 311 152.00 | | 311 152.00 |