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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 367.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 536.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 502 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 519 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 208.00 | -67 239.00 | | -78 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 955.00 | -10 969.00 | | 160 955.00 |
DL TOTAL (I) | 214 748.00 | 53 792.00 | | 214 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 819.00 | 50 240.00 | | 40 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | 140 412.00 | | 149 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 097.00 | 63 893.00 | | 62 097.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 150.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 833.00 | 306 074.00 | | 304 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 580.00 | 359 866.00 | | 519 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 453.00 | | 4 189.00 | 358 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 355 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 352 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 037.00 | | 3 189.00 | 356 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 000.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 397.00 | 10 711.00 | 6 990.00 | 334 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 057.00 | 10 711.00 | 6 990.00 | 333 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 819.00 | 10 088.00 | 30 730.00 | 40 819.00 |
VI Groupe et associés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 697.00 | 284 697.00 | 1 000.00 | 285 697.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 832.00 | 274 102.00 | 30 730.00 | 304 832.00 |