| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 922.00 | 38 922.00 | 60 000.00 | 98 922.00 |
BT Marchandises | 64 991.00 | 8 497.00 | 56 495.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 793.00 | 8 497.00 | 57 296.00 | 65 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 715.00 | 47 418.00 | 117 296.00 | 164 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 788.00 | 33 141.00 | | 32 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | -353.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 41 919.00 | 41 173.00 | | 41 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 27.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 405.00 | 78 366.00 | | 62 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 7 579.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 5 793.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 377.00 | 91 766.00 | | 75 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 296.00 | 132 939.00 | | 117 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 326.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -326.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 927.00 | 77 196.00 | | 66 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 180.00 | 77 549.00 | | 66 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | -353.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 65.00 | | 38 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 856.00 | 65.00 | | 38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |