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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 514.00 | 524.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 476.00 | 38 952.00 | 60 524.00 | 99 476.00 |
BT Marchandises | 58 137.00 | 8 283.00 | 49 854.00 | 58 137.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 175.00 | 8 283.00 | 84 892.00 | 93 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 651.00 | 47 235.00 | 145 416.00 | 192 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 379.00 | 33 535.00 | | 46 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 290.00 | 12 844.00 | | 37 290.00 |
DL TOTAL (I) | 92 054.00 | 54 763.00 | | 92 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 064.00 | 45 163.00 | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 9 342.00 | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 7 054.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 362.00 | 61 559.00 | | 53 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 416.00 | 116 322.00 | | 145 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | -116.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 816.00 | 69 077.00 | | 97 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 526.00 | 56 230.00 | | 60 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 290.00 | 12 844.00 | | 37 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 922.00 | | 555.00 | 98 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | 555.00 | 38 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 31.00 | | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 31.00 | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |