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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 922.00 | 38 922.00 | 60 000.00 | 98 922.00 |
BT Marchandises | 59 563.00 | 10 300.00 | 49 263.00 | 59 563.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 622.00 | 10 300.00 | 56 322.00 | 66 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 544.00 | 49 222.00 | 116 322.00 | 165 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 535.00 | 32 788.00 | | 33 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 747.00 | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 54 763.00 | 41 919.00 | | 54 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 163.00 | 62 405.00 | | 45 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 6 738.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 5 877.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 559.00 | 75 377.00 | | 61 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 322.00 | 117 296.00 | | 116 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 6.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -6.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | 69.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 074.00 | 66 927.00 | | 69 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 230.00 | 66 180.00 | | 56 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 747.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |