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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 732 623.00 | 144 573.00 | 588 049.00 | 732 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 478.00 | 291 485.00 | 158 992.00 | 450 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 144.00 | 593 435.00 | 148 708.00 | 742 144.00 |
AX Avances et acomptes | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 621.00 | 1 029 494.00 | 1 007 126.00 | 2 036 621.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BZ Autres créances | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CF Disponibilités | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 584.00 | 1 029 494.00 | 1 332 089.00 | 2 361 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 170.00 | 57 454.00 | | 57 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | 26 715.00 | | 28 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 671.00 | 51 861.00 | | 46 671.00 |
DL TOTAL (I) | 140 826.00 | 144 415.00 | | 140 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 187.00 | 454 506.00 | | 677 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 780.00 | 179 197.00 | | 170 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | 9 586.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 44 055.00 | | 50 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 047.00 | 64 973.00 | | 76 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 894.00 | | |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 23 037.00 | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 176.00 | 150 588.00 | | 197 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 262.00 | 1 153 839.00 | | 1 191 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 089.00 | 1 298 255.00 | | 1 332 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
FG Production vendue services | 837 496.00 | | 837 496.00 | 837 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 330.00 | | 933 330.00 | 933 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 280.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 356.00 | 65 189.00 | | 34 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 559.00 | 65 190.00 | | 35 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 2.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 5 078.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 5 080.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 333.00 | 60 110.00 | | 32 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 281.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 800.00 | 886 349.00 | | 987 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 199.00 | 859 634.00 | | 959 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600.00 | 26 715.00 | | 28 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 176.00 | 197 176.00 | | 197 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 188.00 | 121 183.00 | 299 992.00 | 677 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 986.00 | 631 981.00 | 299 992.00 | 1 187 986.00 |