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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 741 660.00 | 193 669.00 | 547 991.00 | 741 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 269.00 | 319 388.00 | 115 881.00 | 435 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 915.00 | 639 920.00 | 227 994.00 | 867 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 971.00 | 1 152 978.00 | 909 993.00 | 2 062 971.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
CF Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 139.00 | 1 152 978.00 | 1 216 161.00 | 2 369 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 770.00 | 57 170.00 | | 50 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 055.00 | 28 600.00 | | 78 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 481.00 | 46 671.00 | | 41 481.00 |
DL TOTAL (I) | 178 692.00 | 140 826.00 | | 178 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 069.00 | 677 187.00 | | 557 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 350.00 | 170 780.00 | | 107 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 333.00 | 3 277.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 50 854.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 743.00 | 76 047.00 | | 157 743.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | 15 939.00 | | 16 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 602.00 | 197 176.00 | | 144 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 468.00 | 1 191 262.00 | | 1 037 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 161.00 | 1 332 089.00 | | 1 216 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 495.00 | 162 316.00 | 38 833.00 | 1 029 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 495.00 | 162 316.00 | 38 833.00 | 1 029 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 070.00 | 103 629.00 | 240 933.00 | 557 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 135.00 | 573 694.00 | 240 933.00 | 1 027 135.00 |