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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 741 660.00 | 243 113.00 | 498 547.00 | 741 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 087.00 | 344 522.00 | 88 565.00 | 433 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 713.00 | 677 404.00 | 186 309.00 | 863 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 588.00 | 1 265 039.00 | 851 548.00 | 2 116 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
CF Disponibilités | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 755.00 | | 375 755.00 | 375 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 343.00 | 1 265 039.00 | 1 227 304.00 | 2 492 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 826.00 | 50 770.00 | | 93 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 283.00 | 78 055.00 | | 67 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 291.00 | 41 481.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 205 786.00 | 178 692.00 | | 205 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 280.00 | 557 069.00 | | 489 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 107 350.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 106.00 | 10 333.00 | | 70 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 782.00 | 44 111.00 | | 43 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 175.00 | 157 743.00 | | 190 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 14 981.00 | 16 257.00 | | 14 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 148.00 | 144 602.00 | | 153 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 517.00 | 1 037 468.00 | | 1 021 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 304.00 | 1 216 161.00 | | 1 227 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 972.00 | | 80 526.00 | 2 062 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 910.00 | 2 116 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 910.00 | 2 038 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 096.00 | | 60 000.00 | 18 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 845.00 | | 20 526.00 | 2 044 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 978.00 | 138 942.00 | 26 880.00 | 1 152 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 978.00 | 138 942.00 | 26 880.00 | 1 152 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 148.00 | 153 148.00 | | 153 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 280.00 | 82 623.00 | 199 319.00 | 489 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 176.00 | 190 176.00 | | 190 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 411.00 | 544 754.00 | 199 319.00 | 951 411.00 |