| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 749.00 | 21 251.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 750.00 | 42 429.00 | 193 322.00 | 235 750.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 687.00 | 42 429.00 | 195 259.00 | 237 687.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 772.00 | 100 934.00 | | 104 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 3 838.00 | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 125 525.00 | 113 156.00 | | 125 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 798.00 | 18 928.00 | | 10 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 798.00 | 18 928.00 | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 700.00 | 47 387.00 | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 6 248.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530.00 | 784.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 11 426.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 936.00 | 65 845.00 | | 58 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 259.00 | 197 929.00 | | 195 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 100.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 100.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -100.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 44.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 224.00 | 64 361.00 | | 84 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 854.00 | 60 523.00 | | 71 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 3 838.00 | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 322.00 | 235 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 322.00 | 41 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 030.00 | 721.00 | 14 323.00 | 56 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 297.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 578.00 | 424.00 | 14 322.00 | 55 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |