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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 600.00 | 15 245.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 001.00 | 1 345.00 | 26 656.00 | 28 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 762.00 | 140 619.00 | 55 143.00 | 195 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 114.00 | 274 835.00 | 92 279.00 | 367 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 662.00 | 419 399.00 | 252 263.00 | 671 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BZ Autres créances | 221 782.00 | | 221 782.00 | 221 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 928.00 | | 756 928.00 | 756 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 590.00 | 419 399.00 | 1 009 191.00 | 1 428 590.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 682.00 | 117 141.00 | | 199 682.00 |
DH Report à nouveau | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | 82 541.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 237 376.00 | 208 066.00 | | 237 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 835.00 | 26 652.00 | | 15 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 835.00 | 26 652.00 | | 15 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 437.00 | 232 084.00 | | 466 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 8 147.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 942.00 | 112 734.00 | | 103 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 724.00 | 146 572.00 | | 173 724.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 14 222.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 980.00 | 513 758.00 | | 755 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 191.00 | 748 477.00 | | 1 009 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 5 463.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 630.00 | | 3 692.00 | 669 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 671 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 184.00 | | 3 692.00 | 559 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 705.00 | 53 220.00 | -475.00 | 365 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 297.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 057.00 | 52 922.00 | -475.00 | 362 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 652.00 | 15 835.00 | 26 652.00 | 26 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 652.00 | 15 835.00 | 26 652.00 | 26 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 835.00 | 26 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 25 787.00 | |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VP Divers | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 261.00 | 239 171.00 | 90.00 | 239 261.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 005.00 | 295 005.00 | 25 787.00 | 295 005.00 |