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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 2 600.00 | 15 245.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 001.00 | 1 048.00 | 26 953.00 | 28 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 753.00 | 120 349.00 | 73 404.00 | 193 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 431.00 | 241 707.00 | 123 724.00 | 365 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 630.00 | 365 705.00 | 303 925.00 | 669 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
BZ Autres créances | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 552.00 | | 444 552.00 | 444 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 181.00 | 365 705.00 | 748 477.00 | 1 114 181.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 141.00 | 104 772.00 | | 117 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | 12 369.00 | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 208 066.00 | 125 525.00 | | 208 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 652.00 | 10 798.00 | | 26 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 652.00 | 10 798.00 | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 084.00 | | | 232 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 48 700.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 734.00 | 5 421.00 | | 112 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 572.00 | 2 530.00 | | 146 572.00 |
EA Autres dettes | 14 222.00 | 2 285.00 | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 758.00 | 58 936.00 | | 513 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 477.00 | 195 259.00 | | 748 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 750.00 | | 581 289.00 | 235 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 000.00 | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 410.00 | 669 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 559 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 916.00 | | 60 434.00 | 47 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | 518 915.00 | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 155.00 | | 1 941.00 | 146 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 323 318.00 | 42.00 | 42 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 2 898.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | 320 420.00 | 42.00 | 41 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 798.00 | 26 652.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798.00 | 26 652.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 652.00 | 10 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 968.00 | 187 504.00 | 44 464.00 | 231 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
VP Divers | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 855.00 | 70 105.00 | 1 750.00 | 71 855.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 758.00 | 469 294.00 | 44 464.00 | 513 758.00 |