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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 304 272.00 | 117 147.00 | 187 125.00 | 304 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 951.00 | 169 253.00 | 59 697.00 | 228 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 11 986.00 | 6 023.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 025.00 | 298 386.00 | 526 639.00 | 825 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BZ Autres créances | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CF Disponibilités | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 483.00 | 298 386.00 | 690 097.00 | 988 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 150.00 | -88 359.00 | | -104 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 528.00 | -15 791.00 | | -70 528.00 |
DL TOTAL (I) | -165 878.00 | -95 350.00 | | -165 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 015.00 | 416 916.00 | | 414 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316.00 | 55 948.00 | | 67 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 85 197.00 | | 119 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 741.00 | 218 191.00 | | 226 741.00 |
EA Autres dettes | 28 851.00 | 2 124.00 | | 28 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 975.00 | 778 375.00 | | 855 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 097.00 | 683 025.00 | | 690 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 960.00 | 489 849.00 | | 441 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 124.00 | 80 711.00 | | 24 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 545.00 | | 1 084 545.00 | 1 084 545.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 294.00 | | 1 211 294.00 | 1 211 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | 3 263.00 | | 6 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 472.00 | 52 336.00 | | 59 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 41 106.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 41 106.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 026.00 | 45 271.00 | | 41 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 026.00 | 45 271.00 | | 41 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 999.00 | -4 165.00 | | -38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 069.00 | 1 177 778.00 | | 1 230 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 597.00 | 1 193 569.00 | | 1 300 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 528.00 | -15 791.00 | | -70 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 525.00 | | 7 500.00 | 818 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 825 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 631.00 | | 5 000.00 | 571 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 2 500.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 043.00 | 34 343.00 | | 264 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 043.00 | 34 343.00 | | 264 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 890.00 | | | 389 890.00 |
VI Groupe et associés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 975.00 | 441 960.00 | | 855 975.00 |