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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 304 272.00 | 156 137.00 | 148 135.00 | 304 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 967.00 | 222 125.00 | 14 842.00 | 236 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 586.00 | 18 210.00 | 14 376.00 | 32 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 619.00 | 396 472.00 | 451 146.00 | 847 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BZ Autres créances | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 909.00 | 396 472.00 | 622 437.00 | 1 018 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -258 401.00 | -263 899.00 | | -258 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 5 498.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | -229 457.00 | -249 601.00 | | -229 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 298.00 | 374 295.00 | | 351 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 8 888.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 26 976.00 | | 30 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 929.00 | 104 224.00 | | 126 929.00 |
EA Autres dettes | 336 613.00 | 356 803.00 | | 336 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 894.00 | 871 187.00 | | 851 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 437.00 | 621 586.00 | | 622 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 518.00 | 31 954.00 | | 364 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 518.00 | 31 954.00 | | 364 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 613.00 | 28 871.00 | 180 488.00 | 336 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 298.00 | 31 588.00 | 131 637.00 | 351 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 176.00 | 110 782.00 | 2 394.00 | 113 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 894.00 | 224 442.00 | 312 125.00 | 851 894.00 |