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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 304 272.00 | 144 761.00 | 159 511.00 | 304 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 347.00 | 203 912.00 | 30 435.00 | 234 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 15 846.00 | 12 795.00 | 28 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 053.00 | 364 518.00 | 476 535.00 | 841 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BZ Autres créances | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CF Disponibilités | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 104.00 | 364 518.00 | 621 586.00 | 986 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -263 899.00 | -174 678.00 | | -263 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | -89 221.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | -249 601.00 | -255 099.00 | | -249 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 295.00 | 390 143.00 | | 374 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 10 852.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 40 953.00 | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 224.00 | 84 299.00 | | 104 224.00 |
EA Autres dettes | 356 803.00 | 397 900.00 | | 356 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 187.00 | 924 147.00 | | 871 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 586.00 | 669 048.00 | | 621 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 756.00 | | 1 042 756.00 | 1 042 756.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 965.00 | | 1 251 965.00 | 1 251 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | 14 334.00 | | 7 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | 14 334.00 | | 7 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 18 341.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 18 341.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864.00 | -4 006.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 526.00 | 1 161 372.00 | | 1 283 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 028.00 | 1 250 593.00 | | 1 278 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | -89 221.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 803.00 | 356 803.00 | | 356 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 295.00 | 23 393.00 | 148 158.00 | 374 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 994.00 | 87 600.00 | 2 394.00 | 89 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 187.00 | 520 285.00 | 148 158.00 | 871 187.00 |