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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 451.00 | 161 451.00 | 42 000.00 | 203 451.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 668.00 | 113 119.00 | 1 550.00 | 114 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 301.00 | 682 581.00 | 9 721.00 | 692 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 829.00 | 957 150.00 | 80 679.00 | 1 037 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 402.00 | | 184 402.00 | 184 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 231.00 | 957 150.00 | 265 081.00 | 1 222 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 538.00 | -258 214.00 | | -237 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 20 676.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | -192 322.00 | -236 538.00 | | -192 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 16 377.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 298.00 | 319 107.00 | | 305 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 114 326.00 | | 81 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 60 512.00 | | 69 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 403.00 | 510 322.00 | | 457 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 081.00 | 273 784.00 | | 265 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 403.00 | 510 322.00 | | 457 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
FD Production vendue biens | 675 610.00 | | 675 610.00 | 675 610.00 |
FG Production vendue services | -29 092.00 | | -29 092.00 | -29 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 267.00 | | 771 267.00 | 771 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 66 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | 1 358.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 2 981.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 2 981.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -2 981.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 234.00 | 721 438.00 | | 776 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 017.00 | 700 763.00 | | 732 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 216.00 | 20 676.00 | | 44 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 829.00 | | | 1 037 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 970.00 | | | 806 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 503.00 | 2 647.00 | | 954 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 052.00 | 2 647.00 | | 793 052.00 |