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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CF Disponibilités | 310 054.00 | | 310 054.00 | 310 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 109.00 | -193 322.00 | | -164 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 202.00 | 29 212.00 | | 234 202.00 |
DL TOTAL (I) | 71 093.00 | -163 109.00 | | 71 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 151.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 185.00 | 282 544.00 | | 257 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 76 353.00 | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 81 673.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 939.00 | 440 721.00 | | 375 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 032.00 | 277 612.00 | | 447 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 939.00 | 440 721.00 | | 375 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
FD Production vendue biens | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
FG Production vendue services | -5 020.00 | | -5 020.00 | -5 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 251.00 | | 170 251.00 | 170 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 44 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | 1 394.00 | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 515.00 | | | 462 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 614.00 | 540.00 | | 36 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 215.00 | 540.00 | | 94 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 300.00 | -540.00 | | 368 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 983.00 | 866 202.00 | | 637 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 781.00 | 836 989.00 | | 403 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 202.00 | 29 212.00 | | 234 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 527.00 | | | 1 020 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 527.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 970.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 970.00 | | | 806 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 607.00 | 3 319.00 | 962 926.00 | 959 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 157.00 | 3 319.00 | 801 476.00 | 798 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
VI Groupe et associés | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 939.00 | 275 939.00 | | 275 939.00 |