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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 451.00 | 161 451.00 | 42 000.00 | 203 451.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 668.00 | 114 262.00 | 407.00 | 114 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 301.00 | 683 895.00 | 8 406.00 | 692 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 829.00 | 959 607.00 | 78 222.00 | 1 037 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CF Disponibilités | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 220.00 | 959 607.00 | 277 612.00 | 1 237 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 322.00 | -237 538.00 | | -193 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 212.00 | 44 216.00 | | 29 212.00 |
DL TOTAL (I) | -163 109.00 | -192 322.00 | | -163 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 649.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 544.00 | 305 298.00 | | 282 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 81 488.00 | | 76 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 673.00 | 69 968.00 | | 81 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 721.00 | 457 403.00 | | 440 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 612.00 | 265 081.00 | | 277 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 721.00 | 457 403.00 | | 440 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
FD Production vendue biens | 753 945.00 | | 753 945.00 | 753 945.00 |
FG Production vendue services | -27 971.00 | | -27 971.00 | -27 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 630.00 | | 859 630.00 | 859 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 74 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 1 370.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 4 228.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 4 228.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -4 228.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 202.00 | 776 234.00 | | 866 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 989.00 | 732 017.00 | | 836 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 212.00 | 44 216.00 | | 29 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 829.00 | | | 1 037 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 970.00 | | | 806 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 150.00 | 2 457.00 | | 957 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 699.00 | 2 457.00 | | 795 699.00 |