| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 321.00 | 6.00 | 311 315.00 | 311 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 490 433.00 | | 490 433.00 | 490 433.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 265.00 | 6.00 | 813 258.00 | 813 265.00 |
CU Autres participations | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 718 724.00 | 718 724.00 | | 718 724.00 |
DH Report à nouveau | 10 648.00 | -133 950.00 | | 10 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 144 599.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 742 215.00 | 745 867.00 | | 742 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 648.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 7 084.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 043.00 | 72 567.00 | | 71 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 258.00 | 818 434.00 | | 813 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 598 513.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651.00 | 453 914.00 | | 3 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 144 599.00 | | -3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 315.00 | | | 311 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 675.00 | 488 675.00 | | 488 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 559.00 | 492 423.00 | 206 135.00 | 698 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |