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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 321.00 | 6.00 | 311 315.00 | 311 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 488 675.00 | | 488 675.00 | 488 675.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 441.00 | 6.00 | 818 434.00 | 818 441.00 |
CU Autres participations | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 718 724.00 | 718 724.00 | | 718 724.00 |
DH Report à nouveau | -133 950.00 | -81 142.00 | | -133 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 599.00 | -52 807.00 | | 144 599.00 |
DL TOTAL (I) | 745 867.00 | 601 267.00 | | 745 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 888.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 567.00 | 65 724.00 | | 72 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 434.00 | 666 991.00 | | 818 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 567.00 | 724.00 | | 72 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 665.00 | 101 227.00 | | 450 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 665.00 | 101 227.00 | | 450 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 665.00 | 101 227.00 | | 450 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 665.00 | 101 227.00 | | 450 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | -6 174.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 513.00 | 144 821.00 | | 598 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 914.00 | 197 629.00 | | 453 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 599.00 | -52 807.00 | | 144 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 138.00 | | 147 848.00 | 614 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 665.00 | 311 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 665.00 | 311 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 131.00 | | 147 848.00 | 614 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 675.00 | 448 675.00 | | 448 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 801.00 | 490 665.00 | 206 135.00 | 696 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |