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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 475.00 | 6.00 | 305 469.00 | 305 475.00 |
BZ Autres créances | 398 675.00 | | 398 675.00 | 398 675.00 |
CF Disponibilités | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 428.00 | | 497 428.00 | 497 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 904.00 | 6.00 | 802 898.00 | 802 904.00 |
CU Autres participations | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 718 724.00 | 718 724.00 | | 718 724.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 6 997.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | -1 698.00 | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 738 855.00 | 740 516.00 | | 738 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 846.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 042.00 | 64 193.00 | | 64 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 898.00 | 804 710.00 | | 802 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 042.00 | 64 193.00 | | 64 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 845.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661.00 | 7 543.00 | | 1 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | -1 698.00 | | -1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 469.00 | | | 305 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
VI Groupe et associés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 675.00 | 398 675.00 | | 398 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 965.00 | 398 675.00 | 200 289.00 | 598 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |