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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 430.00 | 45 093.00 | 80 337.00 | 125 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 517.00 | 64 180.00 | 360 337.00 | 424 517.00 |
060 Stock marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
072 Créances – Autres | | -233.00 | 233.00 | |
084 Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
088 Caisse | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 853.00 | -233.00 | 22 086.00 | 21 853.00 |
110 Total général Actif | 446 370.00 | 63 947.00 | 382 423.00 | 446 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 184.00 | 175 076.00 | | 165 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 184.00 | 175 076.00 | | 165 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 883.00 | 61 628.00 | | 52 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
242 Autres charges externes. | 36 794.00 | 24 975.00 | | 36 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 3 835.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 442.00 | 56 761.00 | | 61 442.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | 15 205.00 | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 12 717.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 698.00 | | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 673.00 | 175 121.00 | | 162 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 511.00 | -45.00 | | 2 511.00 |
280 Produits financiers | | 2 859.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 422.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 129.00 | 2 391.00 | | 2 129.00 |