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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 430.00 | 77 018.00 | 48 412.00 | 125 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 517.00 | 96 105.00 | 328 412.00 | 424 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
072 Créances – Autres | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
084 Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
110 Total général Actif | 448 245.00 | 96 105.00 | 352 139.00 | 448 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
230 Autres produits | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
242 Autres charges externes. | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 089.00 | | | 157 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 553.00 | | | -41 553.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 100.00 | | | -42 100.00 |