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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 430.00 | 87 835.00 | 37 595.00 | 125 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 517.00 | 106 922.00 | 317 595.00 | 424 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
088 Caisse | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
110 Total général Actif | 431 414.00 | 106 922.00 | 324 492.00 | 431 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 261.00 | 76 571.00 | | 45 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 648.00 | 20 067.00 | | 68 648.00 |
230 Autres produits | 18 096.00 | 18 898.00 | | 18 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 005.00 | 115 536.00 | | 132 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 234.00 | 20 512.00 | | 16 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | 12 005.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 29 871.00 | 40 021.00 | | 29 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 104.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 872.00 | 49 480.00 | | 34 872.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | 4 373.00 | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 817.00 | 28 594.00 | | 10 817.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 608.00 | 157 089.00 | | 99 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 398.00 | -41 553.00 | | 32 398.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 204.00 | 552.00 | | 101 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 876.00 | -42 100.00 | | -68 876.00 |