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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 516.00 | 185.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 8 051.00 | 2 095.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 485.00 | 9 567.00 | 83 918.00 | 93 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 414.00 | 9 567.00 | 163 847.00 | 173 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 614.00 | 57 596.00 | | 65 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667.00 | 8 018.00 | | -3 667.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 269.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 118 035.00 | 121 383.00 | | 118 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 99.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 6 656.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 27 513.00 | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | 19 152.00 | | 13 484.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 701.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 812.00 | 56 120.00 | | 45 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 847.00 | 177 503.00 | | 163 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 503.00 | 109 722.00 | 325 225.00 | 215 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 503.00 | 109 722.00 | 325 225.00 | 215 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 114.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 114.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 66.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 176.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 242.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -128.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 986.00 | 319 366.00 | | 325 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 653.00 | 311 349.00 | | 329 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667.00 | 8 018.00 | | -3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 961.00 | | 2 524.00 | 90 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 482.00 | | 219.00 | 81 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | | 667.00 | 9 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 1 063.00 | | 8 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 34.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 1 029.00 | | 7 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269.00 | 414.00 | 95.00 | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 60 238.00 | 1 638.00 | 61 876.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |