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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 72 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 253.00 | 61 947.00 | | 57 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 627.00 | -4 693.00 | | -64 627.00 |
DK Provisions réglementées | 186.00 | 665.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 48 312.00 | 113 419.00 | | 48 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 193.00 | 137.00 | | 80 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 22 494.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 18 186.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 250.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 366.00 | 44 620.00 | | 143 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 679.00 | 158 039.00 | | 191 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 128.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | 283.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 411.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 220.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 360.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 580.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -169.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 681.00 | 332 495.00 | | 229 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 308.00 | 337 189.00 | | 294 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 627.00 | -4 693.00 | | -64 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 87 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 8 790.00 | | 5 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 8 000.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 790.00 | | 3 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | 87.00 | 567.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 87.00 | 567.00 | 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 460.00 | 63 642.00 | 1 818.00 | 65 460.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 115.00 | 62 921.00 | 80 194.00 | 143 115.00 |