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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 947.00 | 65 614.00 | | 61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | -3 667.00 | | -4 693.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | 588.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 419.00 | 118 035.00 | | 113 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 109.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 6 162.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 23 542.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | 13 484.00 | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 514.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 620.00 | 45 812.00 | | 44 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 039.00 | 163 847.00 | | 158 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 37.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | 95.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 132.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 414.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 596.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -464.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 495.00 | 325 985.00 | | 332 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 189.00 | 329 652.00 | | 337 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | -3 666.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 485.00 | | 270.00 | 93 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 87 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 4 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 270.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 1 304.00 | 5 822.00 | 9 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 185.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 1 119.00 | 5 822.00 | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 361.00 | 283.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 361.00 | 283.00 | 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 041.00 | 73 133.00 | 1 908.00 | 75 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |