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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 845.00 | 73 798.00 | 23 047.00 | 96 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 563.00 | 55 309.00 | 31 254.00 | 86 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 408.00 | 129 107.00 | 124 302.00 | 253 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BN En cours de production de biens | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CF Disponibilités | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 302.00 | | 311 302.00 | 311 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 710.00 | 129 107.00 | 435 603.00 | 564 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 501.00 | 165 601.00 | | 207 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 963.00 | 41 899.00 | | 82 963.00 |
DL TOTAL (I) | 301 464.00 | 218 501.00 | | 301 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 36 069.00 | | 25 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 521.00 | 10 741.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 49 539.00 | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 23 306.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 10 930.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 140.00 | 130 595.00 | | 134 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 603.00 | 349 096.00 | | 435 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 911.00 | 8 909.00 | 9 002.00 | 17 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 619.00 | 117 617.00 | 9 002.00 | 126 619.00 |